Рубрики
Биржи

Принцип работы торгов на криптовалютных торговых площадках

На сегодня одним из самых популярных видов инвестиций являются вложения средств в Bitcoin. Большинство пользователей оперируют криптовалютой в рамках биржевых платформ – он достаточно удобно и можно выполнить любые операции, «не отходя от кассы».

Эта статья будет особенно полезна тем, кто является новичком в сфере крипторынка – здесь вы найдете информацию о том, как устроена криптовалютная биржа и как начинать работу, используя ее функционал. Также данные из этой публикации пригодятся и майнерам – в процессе добычи токенов не лишним будут знания об устройстве интерфейса ресурса, предоставляющего возможность оперировать полученными средствами.

Суть биржевой торговли виртуальной валютой

Во время торговли как виртуальной валютой Bitcoin, так и другими разновидностями виртуальных валют каждый игрок желает получить как можно больший объем прибыли. Как правило, после покупки цифровой валюты трейдеры делают все возможное для того, чтобы реализовать монеты по высокой стоимости. Кроме того, на криптовалютных торговых площадках, дающих участникам возможность воспользоваться маржинальной торговлей, при правильном определении самого популярного альткоина возможно увеличить объем получаемой прибыли благодаря использованию заемных средств, а также использовать для получения дохода понижение стоимости той или иной цифровой валюты. Основная суть торговли виртуальной валютой заключается в объединенных усилиях всех клиентов, стремящихся различными методами обеспечить себе самый крупный доход.

Для выполнения первоочередной цели – вхождения в рынок по наиболее выгодной цене – важно, чтобы участник мог проводить анализ мировых событий, графиков и содержимого «стаканов». В таком случае он сможет обеспечить себе выгодное положение и удачно использовать изменение цены той или иной криптовалюты. Также для того, чтобы реализовать приобретенную ранее виртуальную валюту, он должен уметь вычислять момент, когда ее курс достигнет пикового значения. Помимо этого, участник рынка должен иметь представление о принципе работы торгов, а также о факторах, влияющих на изменение ценовой политики не только на рынке, но и на конкретной торговой площадке. Все вышеуказанные аспекты будут описаны в текущей статье.

Факторы, влияющие на криптовалютные торги

Большая часть торгов виртуальными валютами осуществляется на криптовалютных торговых площадках, а использование термина «движение цен» подразумевает в первую очередь изменение стоимости монет на криптовалютных биржах.

Факторы, оказывающие влияние на изменение стоимости криптовалют

Фактором, способным оказывать влияние на повышение стоимости криптовалюты, является повышение спроса. Большая часть небольших инвесторов способна самостоятельно влиять на повышение цены одной или другой виртуальной валюты за счет повышения уровня спроса на нее. При условии стимулирования процесса увеличения цен манипуляторами возникает повышенный спрос, из-за чего повышается темп увеличения стоимости монет той или иной валюты. Помимо этого, на повышение цены влияет появление на рынке крупных игроков, заинтересованных в инвестировании средств в  конкретную виртуальную валюту.

На снижение цены монет криптовалют на торговых площадках может оказывать воздействие перекупленность рынка, а также разочарование в определенной виртуальной валюте. В некоторых случаях возникают панические «сливы» актива, способные привести к существенному снижению стоимости. Это в свою очередь положительно отражается на закупке. Значительное понижение стоимости актива или состояние перекупленности является вполне естественным последствием стремительного роста. Если более детально изучить движение курса токенов Bitcoin в прошлом году, то можно заметить, что несмотря на общее повышение цены BTC за последние несколько месяцев повышение стоимости актива происходило согласно принципу «два шага вперед, один назад».

На торговых площадках, обладающих средним объемом торгов, к числу которых относятся Binance и EXMO, стоимость наиболее популярных криптовалют приблизительно такая же, как и на крупных биржах. Небольшие отличия в ценовой политике одной торговой площадки от крупных бирж объясняется возможностью отставания при реакции на изменения курса, а также объемом комиссионного сбора при выводе фиатных денежных средств. Значительные изменения стоимости виртуальных валют на крупных торговых площадках во всех случаях отражаются на более мелких биржах. В большинстве таких случаев опытные владельцы активов на торговой площадке своевременно переставляют собственные ордера в соответствии с измененной стоимостью. Те ордера, которые не были переставлены, выкупаются трейдерами-арбитражниками, которые в этом случае играют роль «невидимой руки рынка». Эти лица осуществляют перевод приобретенных средств на прочие биржи по более выгодной цене, где их продают за реальные деньги, после чего вырученные средства возвращают обратно на крупную торговую площадку, получая при этом прибыль.

Незначительные изменения стоимости виртуальных валют на крупных биржах или имеют несущественное влияние на торги, или же вовсе не ощущаются участниками рынка. Иначе говоря, в случае полного спокойствия на рынке криптовалют главным фактором, влияющим на изменение цен, будет внутреннее изменение стоимости. Сравнительно небольшое изменение стоимости виртуальных валют в течение дня является результатом действия крупных участников торговли на бирже. Эти игроки влияют на цены с целью получения хотя бы небольшой прибыли в условия полного затишья. Навыком в применении подобных изменений должны обладать трейдеры-краткосрочники, стремящиеся получить максимальный доход от дополнительного изменения курса.

Кроме основной массы участников, занимающихся торговлей в краткосрочном и среднесрочном периоде, а также арбитражников, на изменение цен влияют игроки, покупающие валюту на длительный срок, и трейдеры, скупающие криптовалюту для оплаты конкретных услуг или пересылки денежных средств.

Принцип работы торгов на криптовалютной бирже

Для проведения торгов в той или иной валютной паре участник должен купить виртуальную валюту по наиболее низкой стоимости или же создать ордер на приобретение криптовалюты по желаемой цене. Последний создается в случае реальной возможности дальнейшего понижения стоимости.

Затем после приобретения виртуальной валюты трейдер может создать лимитный ордер и установить стоимость монет, по которой он хотел бы их реализовать. Также допускается возможность хранения криптовалюты на биржевом балансе до момента повышения стоимости. В случае достижения валютой желаемой стоимости ее можно продать.

Те, кто не желает использовать биржевой баланс для хранения средств, могут выполнить перевод купленной валюты на виртуальный кошелек. Однако для непрофессиональных трейдеров хранение валюты на бирже будет наиболее безопасным выбором, особенно при условии использования двухфакторной защиты аккаунта.

Также стоит отдельно рассмотреть вопрос маржинальной торговли. В подобных случаях торговая площадка;

  1. способна предоставить средства трейдеру для покупки той или иной криптовалюты, от которой игрок ожидает рост;
  2. может предоставить виртуальную валюту, от которой трейдер ожидает снижение стоимости с целью продажи ее в данный момент и покупки по более низкой цене.

График криптовалютной биржи

Рассмотрение структуры интерфейса следует начать с разбора графика, который отображает динамику стоимости криптовалютных продуктов. График, представленный на изображении, показывает движение курса в выбранный период.

Для каждой торговой пары, которые представлены в рамках биржевого ресурса, существуют отдельные графики. При этом при работе с определенными торговыми парами пользователи имеют возможность приобретать криптовалютные активы при расчете фиатными средствами, а также могут продавать крипту, получая взамен фиатные средства. Иные валютные пары предназначены для обмена Bitcoin на другие альткоины – работа с ними осуществляется по тому же принципу, что и в случае с фиатными активами. 

Визуализация графика представлена в формате «японских свеч», которые имеют вид прямоугольников красного и синего цветов. При этом каждая свеча отвечает за отображение динамики торгов в разрезе заданного временного промежутка. Длина свечей зависит от величины временного отрезка, выбранного для построения графика.

«Тело свечи» имеет форму прямоугольника – его границы формируют показатели стоимости криптовалютных токенов на начало и конец временного промежутка, который был определен для построения конкретного графика. При этом если стоимость крипты на начальный период ниже сравнительно показателей на конечный период, то такая свеча носит название «бычьей», и для нее характерен синий оттенок. При условии, что на конец временного промежутка стоимостные показатели ниже относительно начальных, то такая свеча носит название «медвежьей», и ее оттенок красный. 

Также стоит отметить, что в максимально стабильные временные периоды размерные показатели свечи говорят от размерах спреда, то есть о разнице между стоимостными показателями лучших цен продажи и покупки активов. 

При этом окрас свечи не несет большого количества полезных для торговой деятельности данных. При активном колебании показателей в рамках рынка, которые отображаются в виде изменения размеров и оттенков свечей, пользователям очень удобно отслеживать изменение средних показателей стоимостной оценки активов. 

Тонкие линии, которые удаляются от тела свечи в разные стороны, носят название теней. Тени свеч позволяют пользователям понять изменение стоимостных показателей активов в течение получасового временного отрезка. Свечи, у которых тела практически отсутствуют, носят название доджей – они демонстрируют отсутствие колебаний показателей цены на начало и конец заданного периода. Свечи, размер тел которых мал, носят название волчков.

Возможность читать свечи дает пользователям понимание ситуации на рынке в заданный период. Подобные навыки особенно полезны профессиональным трейдерам, при этом данные умения также пригодятся и потенциальным инвесторам, которые выбирают криптовалютный проект для вложения активов.

В завершение описания графика биржи стоит отметить, что к суточному периоду относится дополнительный график, который располагается ниже главного и предоставляет пользователям данные относительно объемов средств, приобретенных или проданных в рамках заданной валютной пары. При этом резким изменениям в стоимости активов, которые наглядно отображают свечи, соответствуют так называемые всплески показателей торговых оборотов, отображающиеся в нижней области графика.

Специфика стаканов, ордеров и истории торгов

В нижней части интерфейса относительно графика располагается отдел, в котором можно создавать ордера для приобретения и продажи активов, а ниже относительно этого отдела – стаканы и раздел истории торгов. Стаканы предназначены для размещения созданных участниками торгов в рамках биржи ордеров, или заявок на приобретение или продажу токенов – они расположены с применением фильтра по показателям курса: верхнюю часть списка занимают ордера с наиболее выгодными показателями курса. Перечень ордеров представляет собой специальную таблицу, в которой каждому ордеру соответствуют показатели цены, количества средств, ориентированных на продажу или покупку, а также итоговые данные по факту исполнения заявки.

На примере валютной пары Биткоин-доллар США можно говорить о размещении в левом стакане заявок на приобретение ВТС-токенов за долларовые активы, а при использовании правого стакана пользователи могут продавать токены ВТС, ориентируясь на максимально выгодную цену. При этом разница между стоимостными показателями продажи и закупки является спредом, о котором ранее упоминалось в этой статье. 

Для осуществления операции по приобретению или продажи активов в рамках биржи необходимо заключить рыночную сделку, то есть сформировать ордер, который обеспечит мгновенное выполнение сделки. Также возможно создание лимитного ордера – для этого нужно установить параметр «по лимиту».

В случае работы с обычным ордером необходимо осуществлять операцию в режиме «по рынку». Следует указать объем криптовалютных средств, предназначенных для продажи или получения, после чего нажать кнопку, соответствующую нужной операции – заключение сделки происходит мгновенно, при этом используются лучшие стоимостные показатели, доступные в рамках стакана цен.

В функционале криптовалютной биржи также есть опция обмена, посредством использования которой пользователи могут приобретать или продавать активы на максимально выгодных условиях. В случае работы с рыночными ордерами и при оперировании крупными суммами активов оптимальным вариантом является предварительная оценка показателей ликвидности активов, размещенных в стакане. Другими словами, пользователь должен выяснить достаточность лимитных ордеров с оптимальной стоимостью. Иначе, исполнение части ордера будет произведено за счет иных заявок при том, что стоимость активов может быть не такой выгодной.

Второй случай подразумевает формирование лимитной заявки при том, что пользователь самостоятельно выбирает курс криптовалютных средств, с которыми ему предстоит работать. По факту установки необходимой цены и нужного объема активов нужно нажать кнопку, соответствующую выбранной операции, после чего сформированная заявка отправится в стакан. В случае ошибки с вводом стоимости активов система сообщит о необходимости внесения коррективов в ордер.

При установке разумной стоимости средств сформированный ордер в любом случае будет выкуплен, что позволит пользователю получить несколько большую сумму средств сравнительно с проведением сделки в режиме «по рынку». Стоит отметить, что при работе с криптовалютными средствами оптимальным вариантом будет не рассчитывать на подобного рода возможность сэкономить, поскольку цена криптотокенов постоянно меняется, что говорит о вероятности того, что ордер еще не сработает, а изменения в стоимости активов могут произойти не в пользу владельца. Ордера лимитного типа больше подходят для профессионалов, которые уже не первый год работают с криптовалютными активами в рамках биржевых ресурсов.

Вне зависимости от типа заключаемой сделки при получении указанной валюты по факту проведения транзакции пользователь уплачивает комиссию, размер которой определяется биржевой платформой. Стандартным размером комиссии для большинства платформ является 0,2%.

Говоря об интерфейсе торгов, стоит отметить, что он довольно прост: данные в нем отфильтрованы и каталогизированы с учетом критериев времени заключения сделок, типов, среди которых «buy» и «sell» – для покупки по левому и продаже по правому стаканам, соответственно, а также стоимостные показатели, объемы активов и итоговые данные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *